Управление потоками денежных средств

Целевая аудитория: финансовые директоры, специалисты финансовых служб, руководители и специалисты планово-экономического отдела, главные бухгалтеры.
Цели и задачи:
- получить представление об управленческом учете денежных средств, составлении отчета о движении денежных средств в соответствии с требованиями МСФО, финансовом планировании; освоить методы работы с денежными средствами
Методы: лекция, ролевые игры, видеоанализ, обсуждение, обратная связь с залом
Программа:
1. Учет денежных потоков для целей управления.
- понятие и виды потоков.
- потоки и ответственные за них.
2. Классификация потоков и отчетность
- цели и функции отчета о движении денежных средств в системе международных стандартов финансовой отчетности. Отчет о движении денежных средств как метод интерпретации отчетности.
- формирование чистых потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия
3. Анализ и планирование денежных потоков.
- оценка и элементы оборотного капитала. Операционный цикл.
- расчет потребности в собственных оборотных средствах. Составление прогнозного баланса.
- оценка вариантов финансового плана. Пирамида коэффициентов.
-контроль деловой активности компании. Правила выбора источников финансирования.
4. Организация оперативного управления денежными средствами.
- цели и задачи управления.
- основные правила, обеспечивающие эффективный контроль потоков денежных средств.
- меры преодоления временного дефицита денежных средств.
5. Работа с активами как основа управления потоком денежных средств.
- меры по высвобождению денежных средств, связанных в долгосрочных активах.
- управление запасами. Определение оптимального размера запаса.
- политика в отношении кредиторов. Оценка предложений контрагентов - кредиторов.
- финансовая оценка рекламных мероприятий.
6. Кредитная политика организации: формирование и оценка.
- источники и причины формирования дебиторской задолженности.
- прогнозирование долговых обязательств
- возможности расширения объемов продаж за счет оказания товарного кредита:
Результаты: освоение методов управления денежными средствами

Продолжительность: 2 дня (16 часов) с 10.00 до 18.00
Стоимость: 12500 руб.
В стоимость входит: консультация с тренером, обучение, раздаточный авторский материал, обеды, кофе-брейки, сертификат

Если у Вас возникли вопросы, с удовольствием ответим Вам по тел. (495) 764-49-35 или 8-916-394-49-32. Звоните!